长盛中证申万一带一路B净值上涨1.32% 请保持关注
2021-01-01 23:35:01
来源:金融界基金
作者:机器君
金融界基金09月30日讯 今日长盛中证申万一带一路B下跌1.67%,成交0.16万元。截至目前场内价格为1.468元, 当前本基金场外净值为1.4540元,环比上个交易日上涨1.32%,溢价率为0.96%,价格杠杆为1.685,净值杠杆为1.707,当前母基金净值为1.2480,本基金跟踪指数为CSSW 丝路,实际下折需母基金跌48.65%,上折需母基金涨19.23%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌6.85%,近3个月本基金净值上涨27.21%,近6月本基金净值上涨28.90%,近1年本基金净值上涨26.11%,成立以来本基金累计净值为,同期跟踪指数的涨幅为0.83%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年11月30日,敬请投资者留意。
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