关于春节放假期间资金安全管理的通知范文

关于春节放假期间资金安全管理的通知范文

公司2月15日-2月26日为放假时间，为了确保**城（含会所）资金安全，保障公司利益,现将假日期间现金管理规定如下:

1、放假期间不再退现，即不退取各类保证金；

2、**中行放假期间为2月18日至2月24日（即大年初一至初七），其余时间正常上班，但对公只可存现，并到下午四点止为银行结帐时间，不再对外；

3、销售大厅将于2月20日（正月初三）开始安排金融押运车，要缴现到金融押运车，请于每天中午15：30前做好准备送到销售大厅，销售大厅由X小姐和XX先生负责对接金融押运；

4、放假期间每天有安排收费人员值班，收费人员须每天结帐，并做收付明细表发送胡彩平；

5、每天收费金额在3000元以下的用信封封好，注明姓名日期金额等，投入服务中心投币式保险箱；

6、每天收费金额超过3000元或值班期间累计收费超过7000元的，作如下处理：2月15日至16日收费的于2月17日上午12点前存入**中行；2月17日至2月19日可至电Y经理，暂由Y经理保管；2月20日至2月26日收费的"，填好现金缴款单交由销售大厅给金融押运。并在现金缴款单备注项写上缴款人姓名，同时复印一份备查；

7、为保证资金安全,存入现金应两人以上同行；

8、收款收据、车场发票、门卡、车票，各收款员人手一套，不得交叉使用。各收款员应当妥善保管好各自的收据、门卡、发票、车票等，以防丢失；

9、放假期间不得借用备用金，如因紧急状况确需借用现金的，可向部门经理申请,经同意后填写借款单借用现金。

XX市E物业管理有限公司

**城物业服务中心

签署：ZZ

二O**年二月**日